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ワールド・アクティブ・ボンド・オープン(為

0431519B:JP
10,434.00
JPY
40.00
0.38%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,682.00 - 10,474.00
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
4.86%
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前日終値
10,474.00
52週レンジ
9,682.00 - 10,474.00
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
4.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
10,434
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2020)
1.000
設定日
11/05/2019
直近配当額 ( 10/12/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.86%
経費率
-
企業概要
ワールド・アクティブ・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。ネオ・ヘッジ付債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国通貨建て債券に投資し、為替変動リスクを低減するための為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。マザーファンドの運用にあたっては、組入れる債券(国債を除きます。)の格付けは、取得時においてBBB格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上またはムーディーズでBaa3以上)とします。※当ファンドにおいて先進国通貨とはFTSE世界国債インデックスの構成通貨をいいます。対円で為替ヘッジを行なうことを前提に、各国の長短金利の状況、信用環境、流動性等を考慮しポートフォリオを構築します。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-