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グローバル・リート・インデックスファンド(毎

0431519A:JP
11,627.00
JPY
140.00
1.22%
更新日時 2021/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,165.00 - 11,892.00
1年トータルリターン
41.99%
年初来リターン
42.17%
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前日終値
11,487.00
52週レンジ
8,165.00 - 11,892.00
1年トータルリターン
41.60%
年初来リターン
42.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
11,627
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2021)
375.000
設定日
10/31/2019
直近配当額 ( 11/15/2021)
20
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.16 千 47.81 百万 100.23
企業概要
グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)および店頭登録(登録予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-