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USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2

04315199:JP
8,248.00
JPY
25.00
0.30%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,302.00 - 10,672.00
1年トータルリターン
-11.04%
年初来リターン
-11.21%
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前日終値
8,273.00
52週レンジ
5,302.00 - 10,672.00
1年トータルリターン
-11.04%
年初来リターン
-11.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
8,248
資産総額 (百万 JPY) ( 11/30/2020)
20.000
設定日
09/06/2019
直近配当額 ( 08/26/2020)
300
直近配当利回り(税込)
7.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-
企業概要
USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型)は日本籍の追加型投資信託です。スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券(米ドル建)を主要投資対象とします。主として、連動債券への投資を通じて、米国のリート指数(※)に連動した投資成果を信託財産の純資産総額の100%程度享受するとともに、実質的に米ドル建てのバンクローン (貸付債権)等に信託財産の純資産総額の80%程度投資することにより、信託財産の成 長をめざして運用を行ないます。※米国のリート指数とは、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数をいいます。連動債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-