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ダイワ/バリュー・パートナー

0431518B:JP
16,571.00
JPY
377.00
2.33%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,714.00 - 18,231.00
1年トータルリターン
72.48%
年初来リターン
59.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16,194.00
52週レンジ
10,714.00 - 18,231.00
1年トータルリターン
70.71%
年初来リターン
59.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
16,571
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2020)
7.123
設定日
11/16/2018
直近配当額 ( 11/12/2020)
1,700
直近配当利回り(税込)
20.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
391.32 千 5.15 十億 99.22
1.00 9.00 千 0.00