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ダイワ/バリュー・パートナー

0431518B:JP
16,021.00
JPY
151.00
0.95%
更新日時 2021/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,138.00 - 20,993.00
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
2.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15,870.00
52週レンジ
15,138.00 - 20,993.00
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
2.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
16,021
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2021)
19.029
設定日
11/16/2018
直近配当額 ( 11/12/2021)
450
直近配当利回り(税込)
5.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 23.23 十億 97.69
1.00 9.00 千 0.00