ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA

04315172:JP
10,058.0
JPY
4.0
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,993.0 - 10,099.0
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前日終値
10,062.0
52週レンジ
9,993.0 - 10,099.0
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
10,058
資産総額 (百万 JPY) ( 05/24/2017)
24.000
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-
企業概要
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)は日本籍の追加型投資信託です。主として、日本債券インデックスマザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-