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ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA

04315172:JP
10,195.00
JPY
12.00
0.12%
更新日時 20:56 JST 2021/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,089.00 - 10,248.00
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
10,207.00
52週レンジ
10,089.00 - 10,248.00
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
10,195
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2021)
13.611
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 06/15/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 百万 18.58 十億 99.90