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ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA

04315172:JP
10,201.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,170.00 - 10,450.00
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
10,207.00
52週レンジ
10,170.00 - 10,450.00
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
10,201
資産総額 (十億 JPY) ( 11/27/2020)
9.513
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 06/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-