ダイワファンドラップ 外国株式インデック

04315169:JP
13,286.00
JPY
66.00
0.49%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,544.00 - 14,352.00
1年トータルリターン
15.09%
年初来リターン
-4.23%
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前日終値
13,352.00
52週レンジ
11,544.00 - 14,352.00
1年トータルリターン
15.95%
年初来リターン
-4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
13,286
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2018)
3.033
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 06/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.35 千 1.72 十億 99.99
企業概要
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。ダイワファンドラップ インデックス・シリーズは投資者と販売会社が締結す る投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-