米国好配当株オープン(予想分配金

04315164:JP
11,180.0
JPY
104.0
0.94%
更新日時 6:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,137.0 - 12,002.0
1年トータルリターン
11.48%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
11,076.0
52週レンジ
9,137.0 - 12,002.0
1年トータルリターン
10.79%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
11,180
資産総額 (百万 JPY) ( 04/25/2017)
1.000
設定日
04/18/2016
直近配当額 ( 04/17/2017)
300
直近配当利回り(税込)
10.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.84 990.50 千 99.42
企業概要
米国好配当株オープン(予想分配金提示型)/大和は日本籍の追加型投資信託です。ダイ ワ北米好配当株マザーファンドの受益証券を通じて、北米の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券に投資することにより、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。 マザーファンドにおける銘柄の選定にあたっては、企業のファンダメンタル ズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮します。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-