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ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)

04315163:JP
10,587.00
JPY
96.00
0.90%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,392.00 - 11,278.00
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
15.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,683.00
52週レンジ
9,392.00 - 11,278.00
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
15.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
10,587
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
2.351
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( 03/26/2019)
90
直近配当利回り(税込)
10.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 1.14 十億 97.48
企業概要
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジありは日本籍の追加型投資信託です。スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券(米ドル建)連動債券への投資を通じて、米国のリート指数に連動した投資成果を信託財産の純資産総額の100%程度享受する とともに、実質的に米ドル建てのバンクローン(貸付債権)等に信託財産の純資産総額の80%程度投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-