ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)

04315163:JP
11,837.00
JPY
29.00
0.24%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,641.00 - 12,174.00
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
6.01%
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前日終値
11,866.00
52週レンジ
10,641.00 - 12,174.00
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
6.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
11,837
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
1.084
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( 08/28/2017)
90
直近配当利回り(税込)
9.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.49 56.19 百万 94.27
企業概要
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジありは日本籍の追加型投資信託です。スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券(米ドル建)連動債券への投資を通じて、米国のリート指数に連動した投資成果を信託財産の純資産総額の100%程度享受する とともに、実質的に米ドル建てのバンクローン(貸付債権)等に信託財産の純資産総額の80%程度投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-