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ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファント

0431515C:JP
9,567.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,321.00 - 10,276.00
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
3.14%
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前日終値
9,564.00
52週レンジ
9,321.00 - 10,276.00
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
9,567
資産総額 (百万 JPY) ( 11/30/2020)
1.000
設定日
12/24/2015
直近配当額 ( 11/18/2020)
40
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.30 1.05 百万 99.33
企業概要
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。USトレジャリー 7-10 マザーファンドを通じて、米国国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごと の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざします。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、米国国債の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-