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ダイワ米国株主還元株ファンド

0431515A:JP
14,169.00
JPY
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更新日時 2021/11/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11,757.00 - 14,463.00
1年トータルリターン
43.18%
年初来リターン
40.17%
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前日終値
14,169.00
52週レンジ
11,757.00 - 14,463.00
1年トータルリターン
43.17%
年初来リターン
40.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
14,169
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2021)
5.521
設定日
10/20/2015
直近配当額 ( 10/18/2021)
1,000
直近配当利回り(税込)
14.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.03 百万 6.44 十億 98.58
3.67 千 36.68 百万 0.56