Skip to content

ダイワ米国株主還元株ファンド

0431515A:JP
11,892.00
JPY
135.00
1.15%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,331.00 - 12,789.00
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-0.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,757.00
52週レンジ
8,331.00 - 12,789.00
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
11,892
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2020)
6.597
設定日
10/20/2015
直近配当額 ( 10/19/2020)
350
直近配当利回り(税込)
5.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.73 百万 6.44 十億 97.30
3.67 千 36.70 百万 0.55