ダイワ債券コア戦略ファンド為替ヘッジ

04315159:JP
9,990.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,808.00 - 10,176.00
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
9,984.00
52週レンジ
9,808.00 - 10,176.00
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
9,990
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2017)
10.670
設定日
09/08/2015
直近配当額 ( 09/07/2017)
90
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.83 百万 8.71 十億 99.17
0.00 1.00 千 0.00
企業概要
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(円ヘッジ・クラス)」の受益証券を通じて、米ドル建ての複数種別の債券等に投資することで、利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせによりトータルリターンの最大化をめざします。当ファンドは、コア・ボンド・ファンド(円ヘッジ・クラス)とダイワ・マネーアセット・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、コア・ボンド・ファンド(円ヘッジ・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。コア・ボンド・ファンド(円ヘッジ・クラス)では、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-