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日本株発掘ファンド 米ドル型/大和

04315156:JP
9,007.00
JPY
10.00
0.11%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,591.00 - 9,110.00
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
5.50%
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前日終値
9,017.00
52週レンジ
5,591.00 - 9,110.00
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
5.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
9,007
資産総額 (十億 JPY) ( 11/30/2020)
2.096
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 10/21/2020)
30
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.73 千 2.30 十億 96.45