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日本株発掘ファンド 米ドル型/大和

04315156:JP
10,326.00
JPY
282.00
2.66%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,754.00 - 10,641.00
1年トータルリターン
15.55%
年初来リターン
14.23%
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前日終値
10,608.00
52週レンジ
8,754.00 - 10,641.00
1年トータルリターン
15.96%
年初来リターン
14.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
10,326
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2021)
1.366
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 10/21/2021)
30
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.73 千 2.30 十億 96.45