ダイワアジアリートファンド毎月分配型

04315155:JP
10,163.00
JPY
44.00
0.43%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,680.00 - 10,977.00
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
-4.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,119.00
52週レンジ
9,680.00 - 10,977.00
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
-4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
10,163
資産総額 (百万 JPY) ( 08/15/2018)
866.000
設定日
05/07/2015
直近配当額 ( 08/14/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.39 千 668.45 百万 99.05