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ダイワアジアリートファンド毎月分配型

04315155:JP
12,434.00
JPY
157.00
1.28%
更新日時 2021/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,993.00 - 12,907.00
1年トータルリターン
15.42%
年初来リターン
13.03%
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前日終値
12,277.00
52週レンジ
10,993.00 - 12,907.00
1年トータルリターン
15.24%
年初来リターン
13.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
12,434
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2021)
915.000
設定日
05/07/2015
直近配当額 ( 11/15/2021)
20
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.56 千 703.85 百万 99.82