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ダイワアジアリートファンド毎月分配型

04315155:JP
11,024.00
JPY
96.00
0.88%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,566.00 - 12,338.00
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-2.83%
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前日終値
10,928.00
52週レンジ
7,566.00 - 12,338.00
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
11,024
資産総額 (百万 JPY) ( 11/25/2020)
912.000
設定日
05/07/2015
直近配当額 ( 11/16/2020)
20
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.14 千 806.49 百万 99.47