ダイワアジアリートファンド毎月分配型

04315155:JP
9,928.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,680.00 - 10,977.00
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-6.36%
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前日終値
9,924.00
52週レンジ
9,680.00 - 10,977.00
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-6.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9,928
資産総額 (百万 JPY) ( 10/19/2018)
856.000
設定日
05/07/2015
直近配当額 ( 10/15/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.39 千 668.45 百万 99.05