通貨選択型ダイワ世界インカムハンター毎

04315152:JP
5,872.00
JPY
2.00
0.03%
更新日時 8:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,864.00 - 7,278.00
1年トータルリターン
-6.61%
年初来リターン
-10.00%
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前日終値
5,870.00
52週レンジ
5,864.00 - 7,278.00
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
-10.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
5,872
資産総額 (百万 JPY) ( 06/19/2018)
540.000
設定日
02/19/2015
直近配当額 ( 06/18/2018)
60
直近配当利回り(税込)
12.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.47 百万 607.85 百万 98.71
159.70 1.60 百万 0.26