通貨選択型ダイワ世界インカムハンター毎

04315152:JP
5,575.00
JPY
97.00
1.77%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,392.00 - 7,192.00
1年トータルリターン
-10.53%
年初来リターン
-13.98%
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前日終値
5,478.00
52週レンジ
5,392.00 - 7,192.00
1年トータルリターン
-11.37%
年初来リターン
-13.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
5,575
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2018)
454.000
設定日
02/19/2015
直近配当額 ( 07/18/2018)
40
直近配当利回り(税込)
8.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.47 百万 607.85 百万 98.71
159.70 1.60 百万 0.26