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ラップコンシェルジュ成長タイプ/大和

0431514B:JP
12,373.00
JPY
6.00
0.05%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,156.00 - 12,445.00
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
1.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12,367.00
52週レンジ
10,156.00 - 12,445.00
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
12,373
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2020)
2.989
設定日
11/14/2014
直近配当額 ( 06/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.75%