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ダイワJ-REITオープン年1回決算型

0431513C:JP
14,369.00
JPY
51.00
0.36%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,558.00 - 18,681.00
1年トータルリターン
-20.99%
年初来リターン
-19.18%
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前日終値
14,318.00
52週レンジ
9,558.00 - 18,681.00
1年トータルリターン
-21.12%
年初来リターン
-19.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
14,369
資産総額 (百万 JPY) ( 11/24/2020)
944.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 09/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.98 千 1.03 十億 99.95
企業概要
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)/大和は日本籍の追加型投資信託です。ダイワJ-REITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とし、主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)に投資し、東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-