ダイワJ-REITオープン年1回決算型

0431513C:JP
12,880.0
JPY
57.0
0.44%
更新日時 6:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,383.0 - 14,038.0
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
-7.86%
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前日終値
12,823.0
52週レンジ
12,383.0 - 14,038.0
1年トータルリターン
-5.29%
年初来リターン
-7.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
12,880
資産総額 (百万 JPY) ( 08/16/2017)
923.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 09/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.37 千 1.16 十億 99.80
企業概要
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)/大和は日本籍の追加型投資信託です。ダイワJ-REITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とし、主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)に投資し、東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-