ダイワインデックスセレクト 日本債券

0431513B:JP
10,654.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,568.00 - 10,855.00
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
10,647.00
52週レンジ
10,568.00 - 10,855.00
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,654
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
1.677
設定日
11/18/2013
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.12 千 1.23 十億 99.90