ダイワインデックスセレクト 日本債券

0431513B:JP
10,588.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,535.00 - 10,696.00
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
10,582.00
52週レンジ
10,535.00 - 10,696.00
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
10,588
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2018)
1.783
設定日
11/18/2013
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.51 千 1.74 十億 99.90