ダイワインデックスセレクト 日本債券

0431513B:JP
10,630.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,568.0 - 10,890.0
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
10,631.0
52週レンジ
10,568.0 - 10,890.0
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
10,630
資産総額 (十億 JPY) ( 08/16/2017)
1.626
設定日
11/18/2013
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.12 千 1.23 十億 99.90
企業概要
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券は日本籍の追加型投資信託です。日本債券イン デックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-