ダイワインデックスセレクト 日本債券

0431513B:JP
10,692.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,602.00 - 10,696.00
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,690.00
52週レンジ
10,602.00 - 10,696.00
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10,692
資産総額 (十億 JPY) ( 07/17/2018)
1.836
設定日
11/18/2013
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.51 千 1.74 十億 99.90