ダイワインデックスセレクト 日本債券

0431513B:JP
10,615.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,568.00 - 10,684.00
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
10,609.00
52週レンジ
10,568.00 - 10,684.00
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10,615
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2018)
1.765
設定日
11/18/2013
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.12 千 1.23 十億 99.90