ダイワ成長国セレクト債券ファンド年1回

0431513A:JP
9,903.00
JPY
61.00
0.62%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,912.00 - 10,298.00
1年トータルリターン
11.41%
年初来リターン
3.84%
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前日終値
9,842.00
52週レンジ
8,912.00 - 10,298.00
1年トータルリターン
12.19%
年初来リターン
3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9,903
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
508.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 07/18/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.59 千 522.77 百万 99.53