ダイワ成長国セレクト債券ファンド年1回

0431513A:JP
9,700.0
JPY
28.0
0.29%
更新日時 7:59 JST 2017/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,319.0 - 9,749.0
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
1.71%
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前日終値
9,672.0
52週レンジ
8,319.0 - 9,749.0
1年トータルリターン
10.40%
年初来リターン
1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
9,700
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2017)
440.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 07/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.54 千 401.45 百万 99.53
企業概要
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9(ナイン)-年1回-)は日本籍の追加型証券投資信託(契約型)です。当ファンドは、新興国の現地通貨建債券(各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとします)に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-