ダイワエマージング高金利債券ファンド

04315139:JP
10,399.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,980.00 - 10,592.00
1年トータルリターン
13.91%
年初来リターン
6.08%
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前日終値
10,395.00
52週レンジ
8,980.00 - 10,592.00
1年トータルリターン
13.75%
年初来リターン
6.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
10,399
資産総額 (百万 JPY) ( 10/17/2017)
9.000
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 07/18/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
829.30 9.93 百万 99.55