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ダイワエマージング高金利債券ファンド

04315139:JP
9,574.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,883.00 - 10,685.00
1年トータルリターン
-6.62%
年初来リターン
-8.91%
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前日終値
9,566.00
52週レンジ
8,883.00 - 10,685.00
1年トータルリターン
-6.76%
年初来リターン
-8.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
9,574
資産総額 (百万 JPY) ( 11/25/2020)
2.000
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 07/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.20 2.54 百万 99.53