ダイワエマージング高金利債券ファンド

04315139:JP
9,622.0
JPY
44.0
0.46%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,549.0 - 9,885.0
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-0.64%
前日終値
9,578.0
52週レンジ
8,549.0 - 9,885.0
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
9,622
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
9.000
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 07/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
829.30 9.93 百万 99.55
企業概要
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型)は、日本籍の追加型証券投資 信託です。エマージング諸国の現地通貨建債券に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを回避するための為 替 ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-