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ダイワエマージング高金利債券ファンド

04315139:JP
9,459.00
JPY
21.00
0.22%
更新日時 20:56 JST 2021/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,435.00 - 10,200.00
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-3.27%
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前日終値
9,438.00
52週レンジ
9,435.00 - 10,200.00
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
9,459
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2021)
1.000
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 07/15/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.20 2.54 百万 99.53