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通貨選択型ダイワ米国厳選株ファント

04315138:JP
8,668.00
JPY
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更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,097.00 - 9,455.00
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
8,668.00
52週レンジ
5,097.00 - 9,455.00
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
8,668
資産総額 (百万 JPY) ( 11/27/2020)
680.000
設定日
08/20/2013
直近配当額 ( 08/28/2020)
80
直近配当利回り(税込)
3.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.86 百万 666.78 百万 98.16
50.50 506.00 千 0.07