通貨選択型ダイワ米国厳選株ファント

04315138:JP
8,361.00
JPY
60.00
0.72%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,895.00 - 10,015.00
1年トータルリターン
-5.75%
年初来リターン
-7.61%
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前日終値
8,301.00
52週レンジ
7,895.00 - 10,015.00
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
-7.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
8,361
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
1.166
設定日
08/20/2013
直近配当額 ( 08/28/2018)
140
直近配当利回り(税込)
6.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.94 百万 1.22 十億 98.78
50.50 507.00 千 0.04