通貨選択型ダイワ米国厳選株ファント

04315138:JP
8,799.00
JPY
95.00
1.07%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,185.00 - 10,015.00
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-4.39%
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前日終値
8,894.00
52週レンジ
8,185.00 - 10,015.00
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-4.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
8,799
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
1.270
設定日
08/20/2013
直近配当額 ( 05/28/2018)
100
直近配当利回り(税込)
4.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.56 百万 1.47 十億 98.33
200.10 2.01 百万 0.13