通貨選択型ダイワ米国厳選株ファント

04315138:JP
8,557.00
JPY
96.00
1.11%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,419.00 - 10,015.00
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
-8.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,653.00
52週レンジ
8,419.00 - 10,015.00
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
-8.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
8,557
資産総額 (十億 JPY) ( 05/21/2018)
1.289
設定日
08/20/2013
直近配当額 ( 02/28/2018)
120
直近配当利回り(税込)
5.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.56 百万 1.47 十億 98.33
200.10 2.01 百万 0.13