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通貨選択型ダイワ米国厳選株ファント

04315138:JP
9,604.00
JPY
136.00
1.44%
更新日時 6:06 JST 2021/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,703.00 - 11,258.00
1年トータルリターン
21.32%
年初来リターン
18.69%
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前日終値
9,468.00
52週レンジ
8,703.00 - 11,258.00
1年トータルリターン
21.69%
年初来リターン
18.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
9,604
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2021)
631.000
設定日
08/20/2013
直近配当額 ( 11/29/2021)
180
直近配当利回り(税込)
7.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.12 百万 665.99 百万 99.00
50.50 506.00 千 0.08