インドボンドオープン毎月決算型/大

04315137:JP
9,596.00
JPY
67.00
0.70%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,525.00 - 11,928.00
1年トータルリターン
-13.09%
年初来リターン
-13.05%
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前日終値
9,529.00
52週レンジ
9,525.00 - 11,928.00
1年トータルリターン
-13.06%
年初来リターン
-13.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9,596
資産総額 (百万 JPY) ( 09/19/2018)
58.000
設定日
07/10/2013
直近配当額 ( 09/12/2018)
60
直近配当利回り(税込)
7.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.22 千 80.54 百万 99.54