インドボンドオープン毎月決算型/大

04315137:JP
10,194.00
JPY
12.00
0.12%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,194.00 - 12,045.00
1年トータルリターン
-6.81%
年初来リターン
-9.81%
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前日終値
10,206.00
52週レンジ
10,194.00 - 12,045.00
1年トータルリターン
-6.11%
年初来リターン
-9.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10,194
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
80.000
設定日
07/10/2013
直近配当額 ( 05/14/2018)
60
直近配当利回り(税込)
7.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.17 千 86.72 百万 99.52