インドボンドオープン毎月決算型/大

04315137:JP
10,307.00
JPY
41.00
0.40%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,128.00 - 11,928.00
1年トータルリターン
-7.35%
年初来リターン
-7.74%
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前日終値
10,348.00
52週レンジ
10,128.00 - 11,928.00
1年トータルリターン
-8.31%
年初来リターン
-7.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10,307
資産総額 (百万 JPY) ( 07/17/2018)
81.000
設定日
07/10/2013
直近配当額 ( 07/12/2018)
60
直近配当利回り(税込)
6.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.22 千 80.54 百万 99.54