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インドボンドオープン毎月決算型/大

04315137:JP
9,356.00
JPY
59.00
0.63%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,068.00 - 10,335.00
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
9,415.00
52週レンジ
9,068.00 - 10,335.00
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
9,356
資産総額 (百万 JPY) ( 11/27/2020)
31.000
設定日
07/10/2013
直近配当額 ( 11/12/2020)
60
直近配当利回り(税込)
7.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 41.88 百万 99.54