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ダイワ日本株ストラテジーα通貨選択

04315136:JP
9,484.00
JPY
45.00
0.48%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,258.00 - 9,530.00
1年トータルリターン
22.48%
年初来リターン
18.90%
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前日終値
9,439.00
52週レンジ
8,258.00 - 9,530.00
1年トータルリターン
22.78%
年初来リターン
18.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
9,484
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2021)
1.828
設定日
06/19/2013
直近配当額 ( 11/08/2021)
60
直近配当利回り(税込)
7.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.62 百万 2.09 十億 99.20
39.80 399.00 千 0.02