ハイグレードオセアニアボンドオープンフレックス

0431512A:JP
8,573.00
JPY
52.00
0.61%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,397.00 - 9,949.00
1年トータルリターン
-8.24%
年初来リターン
-8.47%
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前日終値
8,521.00
52週レンジ
8,397.00 - 9,949.00
1年トータルリターン
-9.59%
年初来リターン
-8.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Oceania Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
8,573
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
274.000
設定日
10/26/2012
直近配当額 ( 09/18/2018)
40
直近配当利回り(税込)
5.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.21 千 304.22 百万 99.45