通貨選択型ダイワ先進国リートα 円

04315126:JP
5,508.00
JPY
15.00
0.27%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,493.00 - 6,557.00
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-2.23%
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前日終値
5,493.00
52週レンジ
5,493.00 - 6,557.00
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
5,508
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
479.000
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 09/13/2018)
80
直近配当利回り(税込)
17.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.79 百万 608.86 百万 98.88
39.90 400.00 千 0.06