香港ハンセン指数ファンド通貨選択型

0431511C:JP
7,836.0
JPY
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更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,199.0 - 10,128.0
1年トータルリターン
-15.47%
年初来リターン
-14.49%
前日終値
7,836.0
52週レンジ
7,199.0 - 10,128.0
1年トータルリターン
-17.61%
年初来リターン
-14.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
7,836
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
4.000
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( 11/21/2016)
60
直近配当利回り(税込)
9.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%
企業概要
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース/大和は追加型証券投資信託です 。信託財産の成長をめざして運用を行ないます。香港証券取引所上場の株式に投資し、香港ハンセン指数の値動きを概ね捉えるとともに、香港ドル建資産について為替ヘッジ取引を行なう。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-