ダイワインドネシアルピア債オープン毎月分

0431510A:JP
7,095.00
JPY
100.00
1.43%
更新日時 8:59 JST 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,457.00 - 8,889.00
1年トータルリターン
-8.52%
年初来リターン
-10.30%
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前日終値
6,995.00
52週レンジ
6,457.00 - 8,889.00
1年トータルリターン
-8.51%
年初来リターン
-10.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
7,095
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
1.730
設定日
10/18/2010
直近配当額 ( 11/19/2018)
60
直近配当利回り(税込)
10.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.37 千 2.33 十億 99.52
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券を通じて、インドネシアの政府及び政府関係機関ならぶに国際機関等が発行するインドネシア・ルピア建て債券に投資します。ルピア建て以外の国債等に投資を行う場合があります。原則として為替ヘッジは行いません。    投資制限:マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。         分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります 信託期間:10/18/2010 ~ 10/19/2020   決算日:毎月17日     受託銀行:中央三井アセット信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-