ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エ

0431507B:JP
13,122.00
JPY
52.00
0.40%
更新日時 8:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,530.00 - 13,595.00
1年トータルリターン
13.81%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
13,070.00
52週レンジ
11,530.00 - 13,595.00
1年トータルリターン
14.19%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
13,122
資産総額 (十億 JPY) ( 05/21/2018)
135.304
設定日
11/01/2007
直近配当額 ( 06/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.48%
企業概要
運用方針:主として、海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券(新興国 の株式を中心に運用を行なう投資信託証券を含みます。)に投資し、信託財産の成長をめ ざしてうんようを行ないます。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への投資割合には、制限を設 けません。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:6月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-