ライフハーモニーダイワ世界資産分散ファント

0431506B:JP
11,686.00
JPY
24.00
0.21%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,790.00 - 12,172.00
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
11,662.00
52週レンジ
10,790.00 - 12,172.00
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
11,686
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
6.162
設定日
11/28/2006
直近配当額 ( 05/15/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
0.64%
企業概要
運用方針:主として、内外の株式・債券・リート(REIT)およびコモディティ(商品先物取引 等)を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資します。成長型は成長性を重視 します。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。投資信託証券への投資割合には、制限を 設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります   信託期間:無期限 決算日:5,11月15日      受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-