ライフハーモニーダイワ世界資産分散ファント

0431506B:JP
10,268.0
JPY
72.0
0.71%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,792.0 - 10,298.0
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.74%
前日終値
10,196.0
52週レンジ
8,792.0 - 10,298.0
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
10,268
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
7.509
設定日
11/28/2006
直近配当額 ( 11/15/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.17 千 2.17 十億 27.86
132.20 千 1.24 十億 15.92
210.53 百万 807.22 百万 10.36
57.00 千 621.49 百万 7.97
42.75 千 395.73 百万 5.08
37.61 千 390.39 百万 5.01
15.61 千 385.48 百万 4.95
35.87 千 381.92 百万 4.90
33.97 千 316.27 百万 4.06
30.26 千 305.96 百万 3.93
企業概要
運用方針:主として、内外の株式・債券・リート(REIT)およびコモディティ(商品先物取引 等)を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資します。成長型は成長性を重視 します。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。投資信託証券への投資割合には、制限を 設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります   信託期間:無期限 決算日:5,11月15日      受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-