DCダイワ中小型株ファンド

04315058:JP
19,720.0
JPY
84.0
0.42%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,378.0 - 19,888.0
1年トータルリターン
26.55%
年初来リターン
12.64%
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前日終値
19,804.0
52週レンジ
15,378.0 - 19,888.0
1年トータルリターン
18.20%
年初来リターン
12.64%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
19,720
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
428.000
設定日
08/30/2005
直近配当額 ( 08/29/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
2.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.36 千 344.92 百万 99.69
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の証券取引所に上場してい る中小型株式に投資することにより、中長期的にベンチマーク(Russell/Nomura Mid- Small Capインデックス)を上回る投資成果をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は、行な いません。 分配:配当等収益等を中心に基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:1円以上1円単位             信託期間:無期限 決算日:8月29日        受託銀行:住友信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-