ダイワライフバランス70

04315056:JP
17,526.0
JPY
70.0
0.40%
更新日時 7:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,668.0 - 17,570.0
1年トータルリターン
14.86%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
17,456.0
52週レンジ
14,668.0 - 17,570.0
1年トータルリターン
15.11%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
17,526
資産総額 (十億 JPY) ( 02/21/2017)
4.422
設定日
06/06/2005
直近配当額 ( 06/06/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.27%
企業概要
運用方針:4本のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式および債券に投資し、 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。株式70%(日本株式45%、外国株式 25%)、債券30%(日本債券20%、外国債券10%)を標準組入比率とします。外貨建資産につい て、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の 75%以下とします。 分配:配当等収益及び売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 決算日:6月5日 受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-