ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専

04314172:JP
11,557.00
JPY
41.00
0.36%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,925.00 - 12,509.00
1年トータルリターン
16.19%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
11,516.00
52週レンジ
9,925.00 - 12,509.00
1年トータルリターン
14.83%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
11,557
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2018)
27.000
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 06/15/2018)
90
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.10 1.02 百万 100.48