ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専

04314172:JP
11,837.00
JPY
97.00
0.81%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,697.00 - 12,681.00
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
1.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,934.00
52週レンジ
10,697.00 - 12,681.00
1年トータルリターン
7.77%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
11,837
資産総額 (百万 JPY) ( 10/18/2018)
117.000
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 06/15/2018)
90
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.10 1.02 百万 100.48