ダイワファンドラップオンライン 外国債券イ

04314171:JP
9,897.00
JPY
23.00
0.23%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,868.00 - 10,169.00
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.63%
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前日終値
9,874.00
52週レンジ
9,868.00 - 10,169.00
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
9,897
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2018)
3.050
設定日
01/11/2017
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.47 千 2.16 十億 99.90
企業概要
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果をシティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。マザーファンドにおいて、投資成果をシティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-