ダイワファンドラップ 外国株式インデック

04314169:JP
12,701.00
JPY
3.00
0.02%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,371.00 - 12,756.00
1年トータルリターン
11.67%
年初来リターン
5.32%
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前日終値
12,698.00
52週レンジ
11,371.00 - 12,756.00
1年トータルリターン
11.42%
年初来リターン
5.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/26/2018)
12,701
資産総額 (十億 JPY) ( 09/26/2018)
34.718
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 06/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
983.42 千 16.74 十億 99.98
企業概要
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。ダイワファンドラップ インデックス・シリーズは投資者と販売会社が締結す る投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。主として、外国株式インデックスマザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。マザーファンドにおける外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-