米国優先リート・ファンド2016-02 2(

04314162:JP
9,822.0
JPY
16.0
0.16%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,733.0 - 10,596.0
前日終値
9,806.0
52週レンジ
9,733.0 - 10,596.0
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
9,822
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
918.000
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( 09/23/2016)
200
直近配当利回り(税込)
4.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.59 千 1.01 十億 98.63
企業概要
米国優先リート・ファンド2016-02 2(為替ヘッジあり/限定追加型)は日本籍の追加型投資信託です。米国優先リート・マザーファンドの受益証券を通じて、米国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)または店頭登録(登録予定を含みます。)の不動産投資信託および不動産投資法人が発行する優先証券に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。基準価額 が一度でも11,500円を超えた場合、わ が国の短期金融商品等による安定運用に順次切り替えを行ない、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。ただし、基準価額が11,500円を超えてから満期償還日までの期間が短い場合、繰上償還を行ないません。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-