ダイワ世界コーポレートハイブリッド証券フ

04314158:JP
10,667.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,945.00 - 10,747.00
1年トータルリターン
9.23%
年初来リターン
8.01%
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前日終値
10,664.00
52週レンジ
9,945.00 - 10,747.00
1年トータルリターン
9.57%
年初来リターン
8.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10,667
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
6.109
設定日
08/27/2015
直近配当額 ( 09/11/2017)
40
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
622.53 千 6.10 十億 97.23