ダイワ世界コーポレートハイブリッド証券フ

04314158:JP
10,535.00
JPY
20.00
0.19%
更新日時 8:59 JST 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,338.00 - 10,766.00
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
10,555.00
52週レンジ
10,338.00 - 10,766.00
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
10,535
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2018)
5.163
設定日
08/27/2015
直近配当額 ( 03/09/2018)
20
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 千 6.08 十億 101.19