ダイワ世界コーポレートハイブリッド証券フ

04314158:JP
9,964.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,221.0 - 10,302.0
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
5.24%
前日終値
9,963.0
52週レンジ
9,221.0 - 10,302.0
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
5.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
9,964
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2016)
4.243
設定日
08/27/2015
直近配当額 ( 09/09/2016)
60
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
512.67 千 4.67 十億 97.87
企業概要
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)は、日本籍の追加型投資信託です。ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンドの受益証券を通じて、世界の事業会社が発行するハイブリッド証券等に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-