ラップコンシェルジュミドルタイプ/大和

0431414B:JP
10,117.0
JPY
36.0
0.36%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,524.0 - 10,484.0
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-2.61%
前日終値
10,081.0
52週レンジ
9,524.0 - 10,484.0
1年トータルリターン
-3.90%
年初来リターン
-2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
10,117
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
8.512
設定日
11/14/2014
直近配当額 ( 06/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.83 千 2.22 十億 24.44
174.19 千 1.85 十億 20.35
158.45 千 1.83 十億 20.20
84.30 千 767.04 百万 8.45
68.86 千 745.61 百万 8.21
73.17 千 742.37 百万 8.18
37.51 千 363.70 百万 4.01
27.59 千 252.18 百万 2.78
24.25 千 251.37 百万 2.77
企業概要
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)は、日本籍の追加型投資信託です。複数の投資信託証券への投資を通じて、主として内外の債券および株式等に投資します。ミドルタイプは、信託財産の着実な成長を重視します。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-