ラップコンシェルジュミドルタイプ/大和

0431414B:JP
10,282.0
JPY
50.0
0.49%
更新日時 6:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,715.0 - 10,354.0
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,232.0
52週レンジ
9,715.0 - 10,354.0
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
10,282
資産総額 (十億 JPY) ( 04/26/2017)
8.243
設定日
11/14/2014
直近配当額 ( 06/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.83 千 2.22 十億 24.44
174.19 千 1.85 十億 20.35
158.45 千 1.83 十億 20.20
84.30 千 767.04 百万 8.45
68.86 千 745.61 百万 8.21
73.17 千 742.37 百万 8.18
37.51 千 363.70 百万 4.01
27.59 千 252.18 百万 2.78
24.25 千 251.37 百万 2.77
企業概要
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)は、日本籍の追加型投資信託です。複数の投資信託証券への投資を通じて、主として内外の債券および株式等に投資します。ミドルタイプは、信託財産の着実な成長を重視します。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-