優先リートオープン/大和

04314149:JP
10,490.0
JPY
98.0
0.93%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,756.0 - 11,672.0
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
-3.84%
前日終値
10,588.0
52週レンジ
9,756.0 - 11,672.0
1年トータルリターン
-5.98%
年初来リターン
-3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10,490
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
2.311
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 09/23/2016)
120
直近配当利回り(税込)
4.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.75 千 2.10 十億 99.38
企業概要
優先リート・オープン/大和は日本籍の追加型投資信託です。米国優先リート・マザーファンドの受益証券を通じて、米国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)または店頭登録(登録予定を含みます。)の不動産投資信託および不動産投資法人が発行する優先証券(以下「優先リート」といいます。)に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-