DCダイナミックアロケーションファンド/大和

04314148:JP
10,434.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,963.0 - 10,457.0
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
10,432.0
52週レンジ
9,963.0 - 10,457.0
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
10,434
資産総額 (百万 JPY) ( 06/26/2017)
73.000
設定日
08/15/2014
直近配当額 ( 05/08/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
920.00 10.39 百万 46.71
574.90 6.75 百万 30.34
100.40 1.41 百万 6.35
78.80 960.00 千 4.31
79.20 947.00 千 4.26
72.80 937.00 千 4.21
71.10 671.00 千 3.02
企業概要
DCダイナミック・アロケーション・ファンドは日本籍の追加型投資信託です。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)に投資を行ない、市場の局面判断および投資対象のリスク水準等によって投資対象の配分比率を調整することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-