米国国債ファンド 為替ヘッジなし毎

04314142:JP
9,882.00
JPY
90.00
0.92%
更新日時 6:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,594.00 - 10,609.00
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
-1.64%
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前日終値
9,792.00
52週レンジ
9,594.00 - 10,609.00
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
9,882
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2017)
7.513
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 08/28/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
523.35 千 6.42 十億 99.69