米国国債ファンド 為替ヘッジなし毎

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10,327.0
JPY
9.0
0.09%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,594.0 - 11,903.0
1年トータルリターン
-6.93%
年初来リターン
-4.76%
前日終値
10,336.0
52週レンジ
9,594.0 - 11,903.0
1年トータルリターン
-7.23%
年初来リターン
-4.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
10,327
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
7.580
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 11/28/2016)
50
直近配当利回り(税込)
5.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
615.16 千 7.12 十億 99.69
企業概要
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)/大和は日本籍の追加型投資信託です 。米国国債マザーファンドを通じて、米国国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行います。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資することにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資します。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-