ダイワJPX日経400ファンド

04314141:JP
13,963.00
JPY
126.00
0.91%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,641.00 - 14,848.00
1年トータルリターン
10.61%
年初来リターン
1.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13,837.00
52週レンジ
12,641.00 - 14,848.00
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
13,963
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2018)
13.745
設定日
01/06/2014
直近配当額 ( 03/22/2018)
270
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
998.89 千 14.18 十億 102.06