ダイワJPX日経400ファンド

04314141:JP
13,383.00
JPY
29.00
0.22%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,288.00 - 14,848.00
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
-3.12%
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前日終値
13,412.00
52週レンジ
12,288.00 - 14,848.00
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
-3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
13,383
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
14.387
設定日
01/06/2014
直近配当額 ( 03/22/2018)
270
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
998.89 千 14.18 十億 102.06