ダイワJPX日経400ファンド

04314141:JP
12,285.00
JPY
193.00
1.55%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,159.00 - 14,848.00
1年トータルリターン
-9.83%
年初来リターン
-11.07%
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前日終値
12,478.00
52週レンジ
12,159.00 - 14,848.00
1年トータルリターン
-10.60%
年初来リターン
-11.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
12,285
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
13.576
設定日
01/06/2014
直近配当額 ( 03/22/2018)
270
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
998.89 千 14.18 十億 102.06