ダイワJPX日経400ファンド

04314141:JP
13,574.00
JPY
164.00
1.19%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,176.00 - 14,848.00
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
13,738.00
52週レンジ
12,176.00 - 14,848.00
1年トータルリターン
15.16%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
13,574
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2018)
14.096
設定日
01/06/2014
直近配当額 ( 03/22/2018)
270
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 百万 20.30 十億 100.00