ダイワ外国債券ファンド年1回決算型

04314139:JP
9,098.00
JPY
19.00
0.21%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,629.00 - 10,098.00
1年トータルリターン
-8.99%
年初来リターン
-6.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,079.00
52週レンジ
8,629.00 - 10,098.00
1年トータルリターン
-9.07%
年初来リターン
-6.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
9,098
資産総額 (百万 JPY) ( 07/19/2018)
83.000
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 08/10/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.11 千 42.78 百万 54.73
2.07 千 35.02 百万 44.80
企業概要
ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-は、日本籍の追加型証券投資信託です。マザーファンドの受益証券を通じて、海外の債券に分散投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。投資対象は、各国の国家機関(政府・州等を含む)、国際機関およびそれらに準ずると判断される機関等が発行・保証する債券とします。替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-