ダイワ日本株ストラテジーα通貨選択

04314136:JP
5,046.00
JPY
96.00
1.87%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,046.00 - 6,779.00
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-14.00%
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前日終値
5,142.00
52週レンジ
5,046.00 - 6,779.00
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-14.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
5,046
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
5.902
設定日
06/19/2013
直近配当額 ( 05/08/2018)
100
直近配当利回り(税込)
23.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.72 百万 8.04 十億 99.04
39.80 400.00 千 0.00