US短期ハイイールド社債ファンド為替ヘッ

04314132:JP
8,297.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,297.00 - 8,814.00
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-1.12%
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前日終値
8,298.00
52週レンジ
8,297.00 - 8,814.00
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
8,297
資産総額 (百万 JPY) ( 05/23/2018)
688.000
設定日
02/04/2013
直近配当額 ( 05/07/2018)
15
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.14 百万 693.76 百万 98.54
10.20 102.00 千 0.01