ダイワ/NB米国債券戦略ファンド 為

04314129:JP
8,924.00
JPY
8.00
0.09%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,880.00 - 9,491.00
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
-3.85%
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前日終値
8,916.00
52週レンジ
8,880.00 - 9,491.00
1年トータルリターン
-4.21%
年初来リターン
-3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
8,924
資産総額 (百万 JPY) ( 07/13/2018)
995.000
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 06/27/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.40 百万 1.05 十億 99.19
0.10 1.00 千 0.00