ダイワ/NB米国債券戦略ファンド 為

04314129:JP
8,660.00
JPY
18.00
0.21%
更新日時 8:59 JST 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,660.00 - 9,375.00
1年トータルリターン
-5.91%
年初来リターン
-6.27%
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前日終値
8,678.00
52週レンジ
8,660.00 - 9,375.00
1年トータルリターン
-6.10%
年初来リターン
-6.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
8,660
資産総額 (百万 JPY) ( 11/12/2018)
878.000
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 10/29/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.40 百万 1.05 十億 99.19
0.10 1.00 千 0.00