ダイワ/NB米国債券戦略ファンド 為

04314129:JP
8,851.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,835.00 - 9,453.00
1年トータルリターン
-5.13%
年初来リターン
-4.42%
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前日終値
8,852.00
52週レンジ
8,835.00 - 9,453.00
1年トータルリターン
-5.03%
年初来リターン
-4.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
8,851
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2018)
964.000
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 08/27/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.40 百万 1.05 十億 99.19
0.10 1.00 千 0.00