ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし

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6,359.00
JPY
12.00
0.19%
更新日時 8:59 JST 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,239.00 - 7,901.00
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-3.64%
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前日終値
6,347.00
52週レンジ
6,239.00 - 7,901.00
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-3.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
6,359
資産総額 (十億 JPY) ( 08/15/2018)
3.057
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 08/13/2018)
100
直近配当利回り(税込)
18.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.25 百万 4.68 十億 98.87
9.90 100.00 千 0.00