ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし

04314126:JP
8,729.0
JPY
94.0
1.09%
更新日時 7:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,087.0 - 10,359.0
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
1.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,635.0
52週レンジ
8,087.0 - 10,359.0
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
8,729
資産総額 (十億 JPY) ( 02/22/2017)
5.212
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 02/13/2017)
150
直近配当利回り(税込)
20.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.66 百万 4.99 十億 98.78
9.98 100.17 千 0.00
企業概要
ダイワ先進国リートα為替ヘッジなし(毎月分配型)/大和 は日本籍の追加型証 券投資 信託です。信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主として、担保付スワップ取引を通じて、世界のリートへの投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築します。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-