ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし

04314126:JP
6,182.00
JPY
16.00
0.26%
更新日時 8:59 JST 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,969.00 - 7,741.00
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-1.67%
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前日終値
6,198.00
52週レンジ
5,969.00 - 7,741.00
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
6,182
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2018)
2.743
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 11/13/2018)
100
直近配当利回り(税込)
19.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.25 百万 4.68 十億 98.87
9.90 100.00 千 0.00