ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし

04314126:JP
7,674.00
JPY
47.00
0.62%
更新日時 2017/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,597.00 - 9,094.00
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
5.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,627.00
52週レンジ
7,597.00 - 9,094.00
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
5.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
7,674
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2017)
4.794
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 11/13/2017)
150
直近配当利回り(税込)
23.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.83 百万 4.97 十億 98.96
9.90 100.00 千 0.00