ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし

04314126:JP
6,507.00
JPY
14.00
0.22%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,493.00 - 8,770.00
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
-10.74%
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前日終値
6,493.00
52週レンジ
6,493.00 - 8,770.00
1年トータルリターン
-6.03%
年初来リターン
-10.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
6,507
資産総額 (十億 JPY) ( 02/16/2018)
4.015
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 02/13/2018)
150
直近配当利回り(税込)
27.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.83 百万 4.97 十億 98.96
9.90 100.00 千 0.00