ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし

04314126:JP
6,489.00
JPY
2.00
0.03%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,239.00 - 8,245.00
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-4.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,487.00
52週レンジ
6,239.00 - 8,245.00
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
6,489
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2018)
3.733
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 06/13/2018)
100
直近配当利回り(税込)
18.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.25 百万 4.68 十億 98.87
9.90 100.00 千 0.00