ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし

04314126:JP
7,803.00
JPY
30.00
0.39%
更新日時 2017/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,687.00 - 9,094.00
1年トータルリターン
13.21%
年初来リターン
5.06%
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前日終値
7,773.00
52週レンジ
7,687.00 - 9,094.00
1年トータルリターン
12.64%
年初来リターン
5.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
7,803
資産総額 (十億 JPY) ( 10/23/2017)
4.816
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 10/13/2017)
150
直近配当利回り(税込)
23.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.83 百万 4.97 十億 98.96
9.90 100.00 千 0.00