ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし

04314126:JP
6,476.00
JPY
7.00
0.11%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,239.00 - 8,488.00
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-7.68%
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前日終値
6,469.00
52週レンジ
6,239.00 - 8,488.00
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-7.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
6,476
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2018)
3.924
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 04/13/2018)
100
直近配当利回り(税込)
18.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.25 百万 4.68 十億 98.87
9.90 100.00 千 0.00