ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ

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11,176.0
JPY
11.0
0.10%
更新日時 6:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,548.0 - 11,548.0
1年トータルリターン
28.12%
年初来リターン
3.05%
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前日終値
11,165.0
52週レンジ
7,548.0 - 11,548.0
1年トータルリターン
29.77%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
11,176
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2017)
6.762
設定日
05/30/2012
直近配当額 ( 11/28/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
177.93 千 4.56 十億 99.12
企業概要
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし)は日本籍の追 加型証券投資信託(契約型)の受益権です。米国の株式の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。為替変動リスクの低減のために、為替ヘッジを行いません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-