ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ

04314125:JP
11,867.0
JPY
67.0
0.57%
更新日時 6:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,331.0 - 11,958.0
1年トータルリターン
36.56%
年初来リターン
9.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,800.0
52週レンジ
8,331.0 - 11,958.0
1年トータルリターン
33.64%
年初来リターン
9.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
11,867
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2017)
5.996
設定日
05/30/2012
直近配当額 ( 05/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
177.93 千 4.56 十億 99.12
企業概要
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし)は日本籍の追 加型証券投資信託(契約型)の受益権です。米国の株式の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。為替変動リスクの低減のために、為替ヘッジを行いません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-