ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ

04314125:JP
12,689.00
JPY
68.00
0.54%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,997.00 - 12,689.00
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
4.76%
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前日終値
12,621.00
52週レンジ
10,997.00 - 12,689.00
1年トータルリターン
10.77%
年初来リターン
4.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
12,689
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
4.033
設定日
05/30/2012
直近配当額 ( 05/28/2018)
50
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.29 千 4.10 十億 99.71