ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ

04314125:JP
11,802.00
JPY
13.00
0.11%
更新日時 6:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,469.00 - 11,958.00
1年トータルリターン
36.91%
年初来リターン
8.82%
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前日終値
11,815.00
52週レンジ
8,469.00 - 11,958.00
1年トータルリターン
36.53%
年初来リターン
8.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
11,802
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2017)
5.207
設定日
05/30/2012
直近配当額 ( 05/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.86 千 6.79 十億 99.59