ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ

04314125:JP
12,578.00
JPY
101.00
0.81%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,997.00 - 12,611.00
1年トータルリターン
9.70%
年初来リターン
3.85%
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前日終値
12,477.00
52週レンジ
10,997.00 - 12,611.00
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
12,578
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2018)
4.293
設定日
05/30/2012
直近配当額 ( 05/28/2018)
50
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.30 千 4.33 十億 98.55