ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ

04314125:JP
11,722.00
JPY
59.00
0.50%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,997.00 - 12,611.00
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
-3.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,781.00
52週レンジ
10,997.00 - 12,611.00
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
-3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11,722
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
4.132
設定日
05/30/2012
直近配当額 ( 11/28/2017)
300
直近配当利回り(税込)
5.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.30 千 4.33 十億 98.55