ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ

04314125:JP
12,070.00
JPY
3.00
0.02%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,111.00 - 12,611.00
1年トータルリターン
21.08%
年初来リターン
11.30%
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前日終値
12,067.00
52週レンジ
10,111.00 - 12,611.00
1年トータルリターン
21.08%
年初来リターン
11.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
12,070
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
4.576
設定日
05/30/2012
直近配当額 ( 05/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.86 千 6.79 十億 99.59