ダイワオーストラリア高配当株ファンド

04314123:JP
11,217.00
JPY
26.00
0.23%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,565.00 - 12,506.00
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
-7.38%
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前日終値
11,243.00
52週レンジ
10,565.00 - 12,506.00
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-7.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11,217
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
3.805
設定日
03/22/2012
直近配当額 ( 03/22/2018)
230
直近配当利回り(税込)
4.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.38 千 3.73 十億 99.00