世界レアメタル関連株ファンド/大和

04314115:JP
6,041.00
JPY
58.00
0.95%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,092.00 - 8,131.00
1年トータルリターン
13.40%
年初来リターン
-19.50%
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前日終値
6,099.00
52週レンジ
5,092.00 - 8,131.00
1年トータルリターン
14.56%
年初来リターン
-19.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Precious Metal Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
6,041
資産総額 (百万 JPY) ( 07/19/2018)
189.000
設定日
05/31/2011
直近配当額 ( 05/30/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.46%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
609.00 千 42.56 百万 13.66
351.94 千 30.91 百万 9.92
21.40 千 24.23 百万 7.78
8.60 千 22.64 百万 7.27
64.71 千 21.42 百万 6.88
39.39 千 21.03 百万 6.75
1.20 百万 20.88 百万 6.70
1.77 千 20.59 百万 6.61
107.90 千 17.95 百万 5.76
18.20 千 14.67 百万 4.71
企業概要
運用方針:日本そ含む世界のレアメタル(希少金属)関連株式に投資します。レアメタルの鉱山開発、生産、製錬、流通、代替材料開発、リサイクル事業等に関わる企業の株式をいいます。   投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:5/31/2011 - 5/28/2021  決算日:5,11月30日 受託銀行:中央三井アセット信託銀行          受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-