新興国ソブリンファンド為替ヘッジあり

04314112:JP
6,132.00
JPY
20.00
0.33%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,006.00 - 7,055.00
1年トータルリターン
-10.14%
年初来リターン
-9.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,112.00
52週レンジ
6,006.00 - 7,055.00
1年トータルリターン
-10.11%
年初来リターン
-9.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
6,132
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2018)
67.000
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( 09/06/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 86.77 百万 99.78
0.00 1.00 千 0.00
企業概要
運用方針:新興国の国家機関(政府関係機関・州等を含みます)が発行する米ドル建ての債券に投資し、米ドル建ての資産に対して申込コースの通貨で為替ヘッジ取引を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。    投資制限:株式への直接投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:2/25/2011 ~ 2/8/2021    決算日: 毎月6日     受託銀行:りそな銀行         受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-