ダイワ先進国債券ファンド毎月分配

0431410A:JP
Liquidated
0431410A:JP 清算済
10,418.2
JPY
0.8
0.01%
更新日時 2018/07/06
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
10,419.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/05/2018)
10,418.18
資産総額 (百万 JPY) ( 07/05/2018)
313.000
設定日
10/18/2010
直近配当額 ( 06/18/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.39 千 334.57 百万 99.58
企業概要
運用方針:実質的に先進国通貨建ての債券に投資します。シティグループ世界国債インデックス(除く日本)構成国の債券を対象とします。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用します。AA格相当以上の債券に投資します。原則として為替ヘッジは行いません。                       投資制限:マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。         分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:10/18/2010 ~ 10/19/2020 決算日:毎月17日     受託銀行:住友信託銀行      受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-